Unternehmensanalyse Ingersoll Rand Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.77 %).
Nachteile
- Der Preis (91.23 $) ist höher als die faire Bewertung (24.98 $)
- Die Dividenden (0.0881%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1761 % auf 17.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ingersoll Rand Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.4% | -7.2% | -2.7% |
| 90 Tage | -4.9% | -42.2% | 3.2% |
| 1 Jahr | 24% | -33.8% | 25.1% |
IR vs Sektor: Ingersoll Rand Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 57.81 % übertroffen.
IR vs Markt: Ingersoll Rand Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.03 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: IR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4623 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (91.23 $) ist höher als der faire Preis (24.98 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (91.23 $) ist 72.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.17) ist höher als das des gesamten Sektors (34.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.52).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.55) ist höher als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.96) ist höher als das der gesamten Branche (14.5).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.7).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 77.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (77.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1761 % auf 17.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 349.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0881 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0881 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0881 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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