Unternehmensanalyse Intrepid Potash, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (23.25 $) liegt unter dem fairen Preis (24.8 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8261 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.44 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.47%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.4803%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Intrepid Potash, Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -3.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -2.5% | -47% | 7.7% |
| 1 Jahr | 9.2% | -42.5% | 30.6% |
IPI vs Sektor: Intrepid Potash, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 51.76 % übertroffen.
IPI vs Markt: Intrepid Potash, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -21.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IPI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IPI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1773 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.25 $) ist niedriger als der faire Preis (24.8 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (23.25 $) liegt geringfügig um 6.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4618) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4618) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -72.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-72.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (369.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4803%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (48.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (48.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8261%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.44 % auf 0.8261 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -17.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
