Unternehmensanalyse Inspire Medical Systems, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (187.01 $) liegt unter dem fairen Preis (202.71 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.51 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Inspire Medical Systems, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | -2.2% | 0.9% |
| 90 Tage | 8.1% | -33.2% | 3.3% |
| 1 Jahr | -2.5% | -31.9% | 21.4% |
INSP vs Sektor: Inspire Medical Systems, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 29.32 % übertroffen.
INSP vs Markt: Inspire Medical Systems, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: INSP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: INSP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.049 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (187.01 $) ist niedriger als der faire Preis (202.71 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (187.01 $) liegt geringfügig um 8.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10) ist höher als das des gesamten Sektors (9.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.16) ist höher als der der gesamten Branche (4.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-138.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-138.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.6 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-57.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.69%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-15.7 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-15.7%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.51 % auf 3.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -117.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 897.08 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Rondoni John Chief Technology Officer |
Verkauf | 170.49 | 99 396 | 583 |
| 07.01.2025 | Rondoni John Chief Technology Officer |
Verkauf | 215 | 12 470 | 58 |
| 07.01.2025 | JOHN RONDONI Officer |
Kaufen | 215 | 12 470 | 58 |
| 09.09.2024 | JOHN RONDONI Officer |
Kaufen | 215 | 6 665 | 31 |
| 09.09.2024 | SHAWN T MCCORMICK Director |
Kaufen | 220 | 176 000 | 800 |
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