NYSE: INGR - Ingredion

Rentabilität für sechs Monate: -2.79%
Dividendenrendite: +2.47%
Sektor: Consumer Staples

Unternehmensanalyse Ingredion

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.13 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 28.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.62 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (130.84 $) ist höher als die faire Bewertung (121.21 $)
  • Die Dividenden (2.47%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.92%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.55%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Ingredion Consumer Staples Index
7 Tage -0.2% -6.4% -2.1%
90 Tage -9.6% -33% -7.6%
1 Jahr 11.8% -34.1% 8.6%

INGR vs Sektor: Ingredion hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 45.96 % übertroffen.

INGR vs Markt: Ingredion hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.25 % übertroffen.

Stabiler Preis: INGR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: INGR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2275 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 11.31
P/S: 0.8911

3.2. Einnahmen

EPS 9.6
ROE 17.9%
ROA 8.41%
ROIC 10.52%
Ebitda margin 14.45%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (130.84 $) ist höher als der faire Preis (121.21 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (130.84 $) ist 7.4 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.41).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8911) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8911) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.36).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.95 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.95 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (16.21 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.55%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.12 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.52 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (10.52%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (28.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.62 % auf 28.63 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 340.28 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.47 % unter dem Branchendurchschnitt '2.92 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.47 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Ingredion

9.3. Kommentare