Unternehmensanalyse Ingredion
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.62 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (130.84 $) ist höher als die faire Bewertung (121.21 $)
- Die Dividenden (2.47%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.92%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ingredion | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -5.2% | -2.1% |
| 90 Tage | -9.6% | -10.1% | -7.6% |
| 1 Jahr | 11.8% | -11.7% | 8.6% |
INGR vs Sektor: Ingredion hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 23.5 % übertroffen.
INGR vs Markt: Ingredion hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: INGR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: INGR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2275 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (130.84 $) ist höher als der faire Preis (121.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (130.84 $) ist 7.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8911) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8911) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (16.21 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.52 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.52%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.62 % auf 28.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 340.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.47 % unter dem Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.47 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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