Unternehmensanalyse ING Groep N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.25 $) liegt unter dem fairen Preis (16.08 $)
- Die Dividenden (7.07 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.66 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ING Groep N.V. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -41.5% | 2.5% | 0.6% |
| 90 Tage | -49% | 0.5% | 7% |
| 1 Jahr | -33.4% | 24.7% | 31.9% |
ING vs Sektor: ING Groep N.V. hat im vergangenen Jahr um -58.11 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
ING vs Markt: ING Groep N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -65.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ING war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ING mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6415 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.25 $) ist niedriger als der faire Preis (16.08 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.25 $) ist 73.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9326) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9326) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-519.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-519.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7469 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7469 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.66 % auf 22.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2982.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.07 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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