NYSE: INFY - Infosys

Rentabilität für sechs Monate: -1.18%
Dividendenrendite: +2.88%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse Infosys

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (2.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8854 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.75 %).

Nachteile

  • Der Preis (21.75 $) ist höher als die faire Bewertung (9.44 $)
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.06 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Infosys Technology Index
7 Tage -2.2% -1.1% 0.1%
90 Tage -0.3% -40.6% 2.2%
1 Jahr 7.8% -28.7% 23.3%

INFY vs Sektor: Infosys hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 36.53 % übertroffen.

INFY vs Markt: Infosys hat sich im vergangenen Jahr um -15.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: INFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: INFY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1496 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 23.07
P/S: 3.94

3.2. Einnahmen

EPS 0.7641
ROE 32.1%
ROA 19.9%
ROIC 46.71%
Ebitda margin 22.66%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.75 $) ist höher als der faire Preis (9.44 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (21.75 $) ist 56.6 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (102.89).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.94) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.15).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.18 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.18 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.98 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.9 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (46.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (46.71%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (6.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.06 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 31.64 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.88 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8854 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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