Unternehmensanalyse IMAX Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (58.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.48 %).
Nachteile
- Der Preis (23.01 $) ist höher als die faire Bewertung (4.8 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9165%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.1 % auf 31.34 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
20 november 00:00 Predictions on the demise of the movie business are ‘wrong’: IMAX CEO
2.3. Markteffizienz
| IMAX Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -12.6% | 2.8% |
| 90 Tage | 8.3% | -13.6% | 2.7% |
| 1 Jahr | 58.3% | 1.5% | 26% |
IMAX vs Sektor: IMAX Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 56.85 % übertroffen.
IMAX vs Markt: IMAX Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 32.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: IMAX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IMAX mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.12 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.01 $) ist höher als der faire Preis (4.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (23.01 $) ist 79.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.1 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.1%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.1 % auf 31.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1007.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9165 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
