Unternehmensanalyse Innovative Industrial Properties, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (63.43 $) liegt unter dem fairen Preis (97.69 $)
- Die Dividenden (7.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.4 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.77 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.22 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.48%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Innovative Industrial Properties, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.9% | -13.5% | 2.9% |
| 90 Tage | -52% | -26.3% | 2.4% |
| 1 Jahr | -31.9% | -19.7% | 26.4% |
IIPR vs Sektor: Innovative Industrial Properties, Inc. hat im vergangenen Jahr um -12.27 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
IIPR vs Markt: Innovative Industrial Properties, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -58.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IIPR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IIPR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6144 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (63.43 $) ist niedriger als der faire Preis (97.69 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (63.43 $) ist 54 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.2) ist höher als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.48%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.48%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.22 % auf 12.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 184.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.69 % höher als der Branchendurchschnitt '3.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 7.69 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (123.24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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