Unternehmensanalyse Idaho Strategic Resources, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (99.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.9 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.7 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.84 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (13.3 $) ist höher als die faire Bewertung (1.38 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.33%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Idaho Strategic Resources, Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 24.7% | -48.5% | -1% |
| 90 Tage | 76.5% | -42.8% | -12% |
| 1 Jahr | 99.3% | -45.9% | 5.1% |
IDR vs Sektor: Idaho Strategic Resources, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 145.24 % übertroffen.
IDR vs Markt: Idaho Strategic Resources, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 94.23 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: IDR war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: IDR mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.91 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.3 $) ist höher als der faire Preis (1.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.3 $) ist 89.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (65.63) ist höher als das des gesamten Sektors (49.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (65.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.7) ist höher als das des gesamten Sektors (-3.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.62) ist höher als das der gesamten Branche (11.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -47.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-47.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (401.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.84 % auf 9.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 200.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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