Unternehmensanalyse InterDigital
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (67.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.15 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.81%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Der Preis (180.2 $) ist höher als die faire Bewertung (143.54 $)
- Die Dividenden (1.21%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.88%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.84 % auf 34.32 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| InterDigital | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | 2.3% | 1.9% |
| 90 Tage | 20.1% | 3.2% | 4.9% |
| 1 Jahr | 67.9% | 11.1% | 24.9% |
IDCC vs Sektor: InterDigital hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 56.71 % übertroffen.
IDCC vs Markt: InterDigital hat im vergangenen Jahr den Markt um 42.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: IDCC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IDCC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.3 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (180.2 $) ist höher als der faire Preis (143.54 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (180.2 $) ist 20.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.34) ist höher als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.65) ist höher als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.22) ist höher als das der gesamten Branche (-38.06).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 75.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (75.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (386.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.81%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.84 % auf 34.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 283.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.21 % unter dem Branchendurchschnitt '2.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 91.76 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | LAWRENCE LIREN CHEN Officer |
Kaufen | 189.12 | 1 114 110 | 5 891 |
| 18.12.2024 | Chen Lawrence Liren President and CEO |
Verkauf | 195.34 | 1 150 750 | 5 891 |
| 05.12.2024 | RAJESH K PANKAJ Officer |
Kaufen | 200.01 | 140 007 | 700 |
| 05.09.2024 | Pankaj Rajesh Chief Technology Officer |
Verkauf | 134.18 | 93 926 | 700 |
| 11.06.2024 | KRITZMACHER JOHN A Director |
Verkauf | 115.28 | 88 650 | 769 |
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