Unternehmensanalyse Intercontinental Exchange
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (19.36 %).
Nachteile
- Der Preis (169.02 $) ist höher als die faire Bewertung (50.41 $)
- Die Dividenden (1.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.68%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.57 % auf 16.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:40 Bitcoin won’t displace stocks, exchange trading: NYSE Chair Cunningham
18 november 16:01 NYSE shakeup sees president Stacey Cunningham exit
2.3. Markteffizienz
| Intercontinental Exchange | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -0.4% | 0.3% |
| 90 Tage | 8% | 7.6% | -5.4% |
| 1 Jahr | 23% | 19.4% | 8.5% |
ICE vs Sektor: Intercontinental Exchange hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 3.59 % übertroffen.
ICE vs Markt: Intercontinental Exchange hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: ICE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ICE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4414 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (169.02 $) ist höher als der faire Preis (50.41 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (169.02 $) ist 70.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.75) ist höher als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.17) ist höher als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.94) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.57 % auf 16.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 954.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.14 % unter dem Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.14 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 1109.69 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | Jackson Benjamin President |
Verkauf | 166.62 | 2 849 870 | 17 104 |
| 20.02.2025 | Martin Lynn C President, NYSE Group |
Verkauf | 166.63 | 1 746 450 | 10 481 |
| 20.02.2025 | Martin Lynn C President, NYSE Group |
Kaufen | 57.31 | 182 418 | 3 183 |
| 18.02.2025 | Jackson Benjamin President |
Verkauf | 166.36 | 1 314 240 | 7 900 |
| 06.02.2025 | Jackson Benjamin President |
Verkauf | 165.71 | 965 758 | 5 828 |
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