Unternehmensanalyse Installed Building Products, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 45.34 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 56.44 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Nachteile
- Der Preis (170.99 $) ist höher als die faire Bewertung (129.68 $)
- Die Dividenden (0.5122%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.96 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Installed Building Products, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7.8% | -2.8% |
| 90 Tage | -24.2% | -13.7% | -2.9% |
| 1 Jahr | -28.2% | -2% | 15.5% |
IBP vs Sektor: Installed Building Products, Inc. hat im vergangenen Jahr um -26.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
IBP vs Markt: Installed Building Products, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -43.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IBP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IBP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5417 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (170.99 $) ist höher als der faire Preis (129.68 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (170.99 $) ist 24.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.85) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.3 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.3 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.18%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 56.44 % auf 45.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 368.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5122 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5122 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.5122 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | HIRE WILLIAM JEFFREY President of External Affairs |
Verkauf | 164.62 | 823 100 | 5 000 |
| 09.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Verkauf | 114.52 | 572 600 | 5 000 |
| 08.03.2023 | Elliott Jay P. Chief Operating Officer |
Verkauf | 113.77 | 511 965 | 4 500 |
| 08.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Verkauf | 113.5 | 7 945 000 | 70 000 |
| 07.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
Verkauf | 115.91 | 5 795 500 | 50 000 |
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