Unternehmensanalyse Interactive Brokers Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (142.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Nachteile
- Der Preis (183.94 $) ist höher als die faire Bewertung (79.84 $)
- Die Dividenden (0.4469%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.65%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0223 % auf 17.71 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Interactive Brokers Group | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15.2% | 1.8% | 0.5% |
| 90 Tage | 48.8% | -15.3% | 4% |
| 1 Jahr | 142.1% | 19.8% | 24% |
IBKR vs Sektor: Interactive Brokers Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 122.28 % übertroffen.
IBKR vs Markt: Interactive Brokers Group hat im vergangenen Jahr den Markt um 118.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: IBKR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IBKR mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.73 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (183.94 $) ist höher als der faire Preis (79.84 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (183.94 $) ist 56.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6178) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6178) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.56).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.73) ist höher als das der gesamten Branche (-78.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4672 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4672 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0223 % auf 17.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3790.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4469 % unter dem Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4469 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4469 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Verkauf | 90.58 | 4 230 900 | 46 709 |
| 26.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Verkauf | 91.31 | 4 481 590 | 49 081 |
| 08.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Verkauf | 86.96 | 1 146 830 | 13 188 |
| 05.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Verkauf | 87.84 | 1 126 720 | 12 827 |
| 25.09.2023 | Brody Paul Jonathan Chief Financial Officer |
Verkauf | 87.79 | 1 154 180 | 13 147 |
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