Unternehmensanalyse Hexcel Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.87 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (64.9 $) ist höher als die faire Bewertung (11.55 $)
- Die Dividenden (0.9051%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hexcel Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -0.4% | -1.4% |
| 90 Tage | 8.1% | -47.2% | 0.8% |
| 1 Jahr | -11.8% | -40% | 21.5% |
HXL vs Sektor: Hexcel Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 28.14 % übertroffen.
HXL vs Markt: Hexcel Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -33.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HXL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HXL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2276 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (64.9 $) ist höher als der faire Preis (11.55 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (64.9 $) ist 82.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.52) ist höher als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.43) ist höher als das der gesamten Branche (14.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 46.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (46.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.14 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.14%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.87 % auf 23.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 660.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9051 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9051 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9051 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.92%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Lehman Gail E See Remarks |
Kaufen | 65.2 | 77 914 | 1 195 |
| 31.01.2025 | Evans Amy S See Remarks |
Kaufen | 65.2 | 15 192 | 233 |
| 27.01.2025 | Winterlich Patrick EVP, CFO |
Kaufen | 43.96 | 147 178 | 3 348 |
| 05.12.2024 | Stanage Nick L Director |
Kaufen | 43.96 | 2 487 170 | 56 578 |
| 24.10.2024 | Merlot Thierry See Remarks |
Kaufen | 62.25 | 155 936 | 2 505 |
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