Unternehmensanalyse Haverty Furniture Companies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (20.12 $) liegt unter dem fairen Preis (33.78 $)
- Die Dividenden (5.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.96 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.92%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.6 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Haverty Furniture Companies, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.9% | -2.5% | -1.2% |
| 90 Tage | -8.5% | -10.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | -37.6% | -4.6% | 6.9% |
HVT vs Sektor: Haverty Furniture Companies, Inc. hat im vergangenen Jahr um -33.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
HVT vs Markt: Haverty Furniture Companies, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -44.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HVT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HVT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7233 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.12 $) ist niedriger als der faire Preis (33.78 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (20.12 $) ist 67.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6862) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6862) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.24 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.2%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.96 % auf 30.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1091.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.45 % höher als der Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.45 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (102.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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