Unternehmensanalyse HUYA Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (6.01 $) ist höher als die faire Bewertung (3.49 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.28%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (35.16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.6182 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HUYA Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.8% | -5.6% | -1.7% |
| 90 Tage | -29.9% | 4.5% | 4.4% |
| 1 Jahr | -7.4% | 35.2% | 25.5% |
HUYA vs Sektor: HUYA Inc. hat im vergangenen Jahr um -42.57 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
HUYA vs Markt: HUYA Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -32.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HUYA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HUYA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1425 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.01 $) ist höher als der faire Preis (3.49 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.01 $) ist 41.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5289) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5289) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8034) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8034) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-68.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-68.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1580.67 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (2.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6182%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.6182 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -39.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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