Unternehmensanalyse Himalaya Shipping Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (9.01 $) ist höher als die faire Bewertung (0.557 $)
- Die Dividenden (0.0614%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.5894 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 73.55 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.9847%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Himalaya Shipping Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.4% | -7.2% | 2.8% |
| 90 Tage | -43.3% | -13.7% | 2.7% |
| 1 Jahr | -28.3% | -0.6% | 26% |
HSHP vs Sektor: Himalaya Shipping Ltd. hat im vergangenen Jahr um -27.67 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
HSHP vs Markt: Himalaya Shipping Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -54.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HSHP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HSHP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5434 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.01 $) ist höher als der faire Preis (0.557 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.01 $) ist 93.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (195.72) ist höher als das des gesamten Sektors (34.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (195.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.77) ist höher als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.78) ist höher als das der gesamten Branche (14.53).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.9847%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.9847%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2534 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2534 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (73.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 73.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 29024.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0614 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0614 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0614 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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