Unternehmensanalyse Hill-Rom Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.78%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Der Preis (155.96 $) ist höher als die faire Bewertung (48.68 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.43 % auf 46.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hill-Rom Holdings | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -13.2% | -2.1% |
| 90 Tage | 0% | -16.1% | -5.4% |
| 1 Jahr | 0% | -15.6% | 12.1% |
HRC vs Sektor: Hill-Rom Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 15.59 % übertroffen.
HRC vs Markt: Hill-Rom Holdings hat sich im vergangenen Jahr um -12.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HRC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HRC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (155.96 $) ist höher als der faire Preis (48.68 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (155.96 $) ist 68.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.82) ist höher als das der gesamten Branche (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.02 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.02%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.43 % auf 46.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 867.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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