Unternehmensanalyse Harley Davidson
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (25.58 $) liegt unter dem fairen Preis (108.97 $)
- Die Dividenden (2.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 58.85 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 70.66 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.8 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:01 Harley-Davidson warns inflation headwinds will persist
2.3. Markteffizienz
| Harley Davidson | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -19% | 2.7% |
| 90 Tage | -17% | -11.1% | -4.5% |
| 1 Jahr | -40.2% | -5.8% | 10% |
HOG vs Sektor: Harley Davidson hat im vergangenen Jahr um -34.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
HOG vs Markt: Harley Davidson hat sich im vergangenen Jahr um -50.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HOG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HOG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7724 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.58 $) ist niedriger als der faire Preis (108.97 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (25.58 $) ist 326 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.4) ist höher als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6985.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6985.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (58.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 70.66 % auf 58.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1568.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.09 % höher als der Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.03%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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