Unternehmensanalyse Houlihan Lokey
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (59.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (28.8 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.75%).
Nachteile
- Der Preis (172.77 $) ist höher als die faire Bewertung (48.48 $)
- Die Dividenden (1.66%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.6086 % auf 13.1 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Houlihan Lokey | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | 6.4% | 1.7% |
| 90 Tage | 16.5% | 5.6% | 6.1% |
| 1 Jahr | 60% | 28.8% | 31.4% |
HLI vs Sektor: Houlihan Lokey hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 31.17 % übertroffen.
HLI vs Markt: Houlihan Lokey hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.57 % übertroffen.
Stabiler Preis: HLI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HLI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.15 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (172.77 $) ist höher als der faire Preis (48.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (172.77 $) ist 71.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.65) ist höher als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.46) ist höher als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.26) ist höher als das der gesamten Branche (-85.16).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (10.26 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (10.26 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.84 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.84 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.6086 % auf 13.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 148.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.66 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.96%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 21.46 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | Zucker Gillian Beth Director |
Verkauf | 168.08 | 33 616 | 200 |
| 03.09.2024 | CHRISTOPHER CRAIN Officer |
Kaufen | 156.62 | 156 620 | 1 000 |
| 01.12.2023 | CRAIN CHRISTOPHER M GENERAL COUNSEL |
Verkauf | 107.17 | 107 170 | 1 000 |
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