Unternehmensanalyse Hess
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.19 %).
Nachteile
- Der Preis (158.29 $) ist höher als die faire Bewertung (128.89 $)
- Die Dividenden (1.25%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.41 % auf 37.42 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:08 FTC investigates Exxon’s $60 billion deal for Pioneer
18 november 16:20 Chevron clarifies future of Hess Toy Truck after $53B deal
2.3. Markteffizienz
| Hess | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -17.6% | 4.5% |
| 90 Tage | 21.2% | -15.2% | -8.7% |
| 1 Jahr | 5.8% | -13.2% | 3.6% |
HES vs Sektor: Hess hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 19 % übertroffen.
HES vs Markt: Hess hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.23 % übertroffen.
Stabiler Preis: HES war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HES mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1117 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (158.29 $) ist höher als der faire Preis (128.89 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (158.29 $) ist 18.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.55) ist höher als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.7) ist höher als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.1) ist höher als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.99) ist höher als das der gesamten Branche (8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -39.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-39.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.91%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.41 % auf 37.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 324.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.25 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.25 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.91%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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