Unternehmensanalyse Turtle Beach Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (69.28 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.92 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (17.47 $) ist höher als die faire Bewertung (11.67 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9165%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-20.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Turtle Beach Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.2% | -2.5% |
| 90 Tage | 18.2% | -37.9% | -0.5% |
| 1 Jahr | 69.3% | -26.9% | 22.5% |
HEAR vs Sektor: Turtle Beach Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 96.23 % übertroffen.
HEAR vs Markt: Turtle Beach Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 46.75 % übertroffen.
Stabiler Preis: HEAR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HEAR mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.33 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.47 $) ist höher als der faire Preis (11.67 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.47 $) ist 33.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (151.12) ist höher als das des gesamten Sektors (101.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (151.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.713) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.713) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-17.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-17.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-40.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-20.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-20.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.92 % auf 5.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -43.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9165 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | Jimenez Terry Director |
Kaufen | 16.37 | 33 149 | 2 025 |
| 15.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Verkauf | 10.62 | 196 470 | 18 500 |
| 15.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Kaufen | 3.12 | 57 720 | 18 500 |
| 12.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Verkauf | 10.87 | 190 225 | 17 500 |
| 12.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Kaufen | 3.75 | 112 500 | 30 000 |
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