Unternehmensanalyse HCA Healthcare
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.7555 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 71.08 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 78.16 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (302.82 $) ist höher als die faire Bewertung (248.54 $)
- Die Dividenden (0.7652%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-295.49%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HCA Healthcare | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | 2.4% | -0.1% |
| 90 Tage | -13.9% | -4.9% | 6.5% |
| 1 Jahr | 9.5% | -0.8% | 25% |
HCA vs Sektor: HCA Healthcare hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 10.21 % übertroffen.
HCA vs Markt: HCA Healthcare hat sich im vergangenen Jahr um -15.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HCA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HCA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1819 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (302.82 $) ist höher als der faire Preis (248.54 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (302.82 $) ist 17.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (70.4) ist höher als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (70.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-295.49%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-295.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (71.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 78.16 % auf 71.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 762.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7652 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7652 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7652 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Billington Phillip G Officer |
Kaufen | 350 | 1 363 950 | 3 897 |
| 14.11.2024 | Akdamar Erol R Officer |
Kaufen | 357.86 | 1 743 490 | 4 872 |
| 14.11.2024 | Whalen Kathleen M Officer |
Kaufen | 357.99 | 527 677 | 1 474 |
| 06.02.2024 | Torres Kathryn A. SVP-Payer Contracting & Align. |
Kaufen | 173.12 | 362 167 | 2 092 |
| 05.02.2024 | Whalen Kathleen M SVP & Chief Ethics Officer |
Kaufen | 82.82 | 708 111 | 8 550 |
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