Unternehmensanalyse HCA Healthcare
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 71.08 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 78.16 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (333.07 $) ist höher als die faire Bewertung (0.3657 $)
- Die Dividenden (0.7707%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-295.49%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HCA Healthcare | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | -13.8% | -2.2% |
| 90 Tage | 2.3% | -16.1% | -3.7% |
| 1 Jahr | 6.1% | -15.3% | 13.4% |
HCA vs Sektor: HCA Healthcare hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 21.42 % übertroffen.
HCA vs Markt: HCA Healthcare hat sich im vergangenen Jahr um -7.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HCA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HCA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1168 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (333.07 $) ist höher als der faire Preis (0.3657 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (333.07 $) ist 99.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3557.75) ist höher als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3557.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (70.4) ist höher als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (70.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-295.49%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-295.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (71.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 78.16 % auf 71.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 181949 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7707 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7707 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7707 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | Berres Jennifer SVP & Chief Human Res. Officer |
Kaufen | 115.12 | 1 356 110 | 11 780 |
| 14.11.2024 | Billington Phillip G Officer |
Kaufen | 350 | 1 363 950 | 3 897 |
| 14.11.2024 | Akdamar Erol R Officer |
Kaufen | 357.86 | 1 743 490 | 4 872 |
| 14.11.2024 | Whalen Kathleen M Officer |
Kaufen | 357.99 | 527 677 | 1 474 |
| 06.02.2024 | Torres Kathryn A. SVP-Payer Contracting & Align. |
Kaufen | 173.12 | 362 167 | 2 092 |
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