Unternehmensanalyse Guggenheim Active Allocation Fund
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.68 $) liegt unter dem fairen Preis (21.06 $)
- Die Dividenden (9.46 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.67 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.18 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 22.78 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guggenheim Active Allocation Fund | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -12.2% | 1.9% |
| 90 Tage | -8.2% | -26.4% | 4.9% |
| 1 Jahr | 2.2% | 23.9% | 24.9% |
GUG vs Sektor: Guggenheim Active Allocation Fund hat im vergangenen Jahr um -21.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
GUG vs Markt: Guggenheim Active Allocation Fund hat sich im vergangenen Jahr um -22.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GUG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GUG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.042 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.68 $) ist niedriger als der faire Preis (21.06 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.68 $) ist 43.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9048) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9048) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.01) ist höher als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.1) ist höher als das der gesamten Branche (-105.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13%) ist höher als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.56%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.56%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 22.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 240.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.46 % höher als der Branchendurchschnitt '2.67 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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