Unternehmensanalyse Triple-S Management Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (47.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.97%).
Nachteile
- Der Preis (35.99 $) ist höher als die faire Bewertung (32.66 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.05 % auf 1.6 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Triple-S Management Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -0.1% | -0.7% |
| 90 Tage | 2.2% | -42% | 6.3% |
| 1 Jahr | 47.7% | -34.6% | 30.4% |
GTS vs Sektor: Triple-S Management Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 82.35 % übertroffen.
GTS vs Markt: Triple-S Management Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.37 % übertroffen.
Stabiler Preis: GTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GTS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9181 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (35.99 $) ist höher als der faire Preis (32.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (35.99 $) ist 9.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.05 % auf 1.6 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 61.11 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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