Unternehmensanalyse Gray Television, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.39 $) liegt unter dem fairen Preis (7.22 $)
- Die Dividenden (6.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.87 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-62.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 53.8 % auf 57.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gray Television, Inc. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.3% | 3% | -0.1% |
| 90 Tage | -32.5% | 9.3% | 6.5% |
| 1 Jahr | -62.6% | 18.5% | 25% |
GTN vs Sektor: Gray Television, Inc. hat im vergangenen Jahr um -81.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
GTN vs Markt: Gray Television, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -87.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GTN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GTN mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.2 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.39 $) ist niedriger als der faire Preis (7.22 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.39 $) ist 113 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3061) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3061) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2445) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2445) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.92) ist höher als das der gesamten Branche (-38.06).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.71 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (386.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7056 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7056 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.81 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.81%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (57.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 53.8 % auf 57.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -8119.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.9 % höher als der Branchendurchschnitt '2.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | Howell Robin Robinson Director |
Kaufen | 8.09 | 80 900 | 10 000 |
| 28.03.2024 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
Kaufen | 8.09 | 80 900 | 10 000 |
| 30.06.2023 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
Kaufen | 9.4 | 9 400 | 1 000 |
| 30.06.2023 | Howell Robin Robinson Director |
Kaufen | 9.4 | 9 400 | 1 000 |
| 29.06.2023 | HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO |
Kaufen | 9.61 | 9 610 | 1 000 |
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