Unternehmensanalyse Global Ship Lease, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (23.43 $) liegt unter dem fairen Preis (30.97 $)
- Die Dividenden (6.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.52 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.73 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.95%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.48 % auf 37.41 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Global Ship Lease, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | -4.9% | -2.7% |
| 90 Tage | 6% | -9.4% | -4.8% |
| 1 Jahr | 16.8% | -4.7% | 6.8% |
GSL vs Sektor: Global Ship Lease, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 21.58 % übertroffen.
GSL vs Markt: Global Ship Lease, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: GSL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GSL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.324 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.43 $) ist niedriger als der faire Preis (30.97 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (23.43 $) ist 32.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6085) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6085) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 125 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (125 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.48 % auf 37.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 266.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.72 % höher als der Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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