Unternehmensanalyse GlaxoSmithKline
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.94 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.02 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (33.09 $) ist höher als die faire Bewertung (10.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.65 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:34 India set to release newly developed cervical cancer vaccine soon
2.3. Markteffizienz
| GlaxoSmithKline | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -13.6% | 2.9% |
| 90 Tage | -15.4% | -21.4% | 2.4% |
| 1 Jahr | -17% | -15.7% | 26.4% |
GSK vs Sektor: GlaxoSmithKline hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -1.37 %.
GSK vs Markt: GlaxoSmithKline hat sich im vergangenen Jahr um -43.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GSK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GSK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3274 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.09 $) ist höher als der faire Preis (10.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (33.09 $) ist 67.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.86).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.84 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.84%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.02 % auf 28.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 344.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.94 % höher als der Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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