Unternehmensanalyse GlaxoSmithKline
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.17 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.28 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.02 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-81.8%).
Nachteile
- Der Preis (38.58 $) ist höher als die faire Bewertung (10.9 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:34 India set to release newly developed cervical cancer vaccine soon
2.3. Markteffizienz
| GlaxoSmithKline | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | -32.2% | 0.3% |
| 90 Tage | 4.7% | -38.5% | -9% |
| 1 Jahr | -14.5% | -38.6% | 6.5% |
GSK vs Sektor: GlaxoSmithKline hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 24.13 % übertroffen.
GSK vs Markt: GlaxoSmithKline hat sich im vergangenen Jahr um -20.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GSK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GSK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2783 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.58 $) ist höher als der faire Preis (10.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (38.58 $) ist 71.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.61).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-33.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (-81.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.81 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.84 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.84%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.02 % auf 28.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 344.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.17 % höher als der Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.17 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.17 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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