Unternehmensanalyse Graphex Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.213 $) liegt unter dem fairen Preis (0.7133 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.21 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.47%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-80.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-46.39 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-30.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.3063%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Graphex Group Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 14% | -3.2% | -1.4% |
| 90 Tage | -45.2% | -47.6% | 5.4% |
| 1 Jahr | -81% | -46.4% | 31.2% |
GRFX vs Sektor: Graphex Group Limited hat im vergangenen Jahr um -34.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
GRFX vs Markt: Graphex Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -112.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GRFX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRFX mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.56 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.213 $) ist niedriger als der faire Preis (0.7133 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.213 $) ist 234.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.64) ist höher als das des gesamten Sektors (5.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.8) ist höher als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.8) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-152.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-152.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (369.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-30.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3063%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-30.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-13.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-13.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.21 % auf 25.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -192.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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