Unternehmensanalyse W. R. Grace & Co
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
Nachteile
- Der Preis (69.99 $) ist höher als die faire Bewertung (19.92 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5874 % auf 62.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| W. R. Grace & Co | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.3% | -8.5% |
| 90 Tage | 0% | -6.1% | -13.9% |
| 1 Jahr | 0% | -13.2% | -2.2% |
GRA vs Sektor: W. R. Grace & Co hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 13.18 % übertroffen.
GRA vs Markt: W. R. Grace & Co hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: GRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (69.99 $) ist höher als der faire Preis (19.92 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (69.99 $) ist 71.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (60.3) ist höher als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (60.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.4) ist höher als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.04) ist höher als das der gesamten Branche (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -790 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-790 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.34%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5874 % auf 62.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3077.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (80.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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