Unternehmensanalyse Group 1 Automotive, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (377.91 $) liegt unter dem fairen Preis (424.46 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.27 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 61 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.66%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.5914%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Group 1 Automotive, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.2% | 0.3% | 1.6% |
| 90 Tage | 20.2% | -6.4% | 6.4% |
| 1 Jahr | 40.5% | 4.8% | 31.2% |
GPI vs Sektor: Group 1 Automotive, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 35.77 % übertroffen.
GPI vs Markt: Group 1 Automotive, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.3 % übertroffen.
Stabiler Preis: GPI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GPI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7793 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (377.91 $) ist niedriger als der faire Preis (424.46 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (377.91 $) liegt geringfügig um 12.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2303) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2303) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 49.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (49.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.57%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 61 % auf 27.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 352.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5914 % unter dem Branchendurchschnitt '1.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5914 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5914 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.19%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | Kenningham Daryl President & CEO |
Verkauf | 262.41 | 2 492 900 | 9 500 |
| 03.11.2022 | Kenningham Daryl President & COO |
Verkauf | 175 | 175 000 | 1 000 |
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