Unternehmensanalyse Canada Goose Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.48 %).
Nachteile
- Der Preis (12.19 $) ist höher als die faire Bewertung (5.3 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.82 % auf 49.16 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Canada Goose Holdings Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -3.4% | -1.7% |
| 90 Tage | -6.5% | -26.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | -18.4% | -26.5% | 25.5% |
GOOS vs Sektor: Canada Goose Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 8.12 % übertroffen.
GOOS vs Markt: Canada Goose Holdings Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -43.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GOOS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GOOS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.353 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.19 $) ist höher als der faire Preis (5.3 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.19 $) ist 56.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.87 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-19.67 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-11.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-19.67 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.8 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.33%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.82 % auf 49.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1247.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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