Unternehmensanalyse Acushnet Holdings Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.3953 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Nachteile
- Der Preis (71.72 $) ist höher als die faire Bewertung (38.33 $)
- Die Dividenden (1.27%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.14 % auf 32.81 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Acushnet Holdings Corp. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9% | -5.7% | -1.4% |
| 90 Tage | 11.4% | -16.6% | 0.8% |
| 1 Jahr | 2.3% | -0.4% | 21.5% |
GOLF vs Sektor: Acushnet Holdings Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 2.68 % übertroffen.
GOLF vs Markt: Acushnet Holdings Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -19.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GOLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GOLF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.044 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.72 $) ist höher als der faire Preis (38.33 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.72 $) ist 46.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.67) ist höher als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.98) ist höher als das der gesamten Branche (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.14 % auf 32.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 363.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.27 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.27 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2024 | FILA Holdings Corp. Director |
Verkauf | 63.83 | 37 501 400 | 587 520 |
| 06.03.2024 | Bohn Mary Louise President-Titleist Golf Balls |
Verkauf | 65.01 | 184 368 | 2 836 |
| 06.03.2024 | Reidy Brendan J. See Remarks |
Verkauf | 64.49 | 580 410 | 9 000 |
| 07.08.2023 | Sullivan Sean S Executive Vice President, CFO |
Verkauf | 58.34 | 764 312 | 13 101 |
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