Unternehmensanalyse Genie Energy Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.53 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.684 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.77 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (14.56 $) ist höher als die faire Bewertung (12.95 $)
- Die Dividenden (1.84%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.4%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Genie Energy Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | 1.5% | 1.9% |
| 90 Tage | -11.7% | -41.3% | 4.9% |
| 1 Jahr | -27.1% | -34.5% | 24.9% |
GNE vs Sektor: Genie Energy Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 7.46 % übertroffen.
GNE vs Markt: Genie Energy Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GNE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GNE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5205 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.56 $) ist höher als der faire Preis (12.95 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.56 $) ist 11.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.35) ist höher als das des gesamten Sektors (25.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.17) ist höher als das des gesamten Sektors (2.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.59) ist höher als das der gesamten Branche (6.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.06 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (48.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (48.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.684%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.77 % auf 0.684 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 11.57 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.84 % unter dem Branchendurchschnitt '3.4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.84 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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