Unternehmensanalyse GasLog Partners LP
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.35 $) liegt unter dem fairen Preis (6.34 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.44 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 48.74 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GasLog Partners LP | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -16% | -0.7% |
| 90 Tage | 0% | -18.3% | 4.7% |
| 1 Jahr | 0% | -13.4% | 27.2% |
GLOP vs Sektor: GasLog Partners LP hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 13.44 % übertroffen.
GLOP vs Markt: GasLog Partners LP hat sich im vergangenen Jahr um -27.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GLOP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GLOP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.35 $) ist niedriger als der faire Preis (6.34 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (5.35 $) liegt geringfügig um 18.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3834) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3834) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.993) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.993) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-5.76 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-5.76 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.26 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.26%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.4 % auf 48.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1180.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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