Unternehmensanalyse Globant S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.39 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (207.48 $) ist höher als die faire Bewertung (50.61 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9165%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.51 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.14 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Globant S.A. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | 1.7% | 0.5% |
| 90 Tage | -6.4% | 0.2% | 4% |
| 1 Jahr | -12.5% | 14.1% | 24% |
GLOB vs Sektor: Globant S.A. hat im vergangenen Jahr um -26.66 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
GLOB vs Markt: Globant S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -36.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GLOB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GLOB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2407 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (207.48 $) ist höher als der faire Preis (50.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (207.48 $) ist 75.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (64.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (64.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 38.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (38.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.17%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.8 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.54%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.39 % auf 7.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 130.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9165 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | Nestor Nocetti Affiliate |
Kaufen | 219.46 | 1 536 220 | 7 000 |
| 10.12.2024 | Patricia Pomies Affiliate |
Kaufen | 227.65 | 1 138 250 | 5 000 |
| 16.08.2024 | JUAN IGNACIO URTHIAGUE Officer |
Kaufen | 194.37 | 540 154 | 2 779 |
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