Unternehmensanalyse General Mills
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.58 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 42.31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.12 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (61.59 $) ist höher als die faire Bewertung (51.68 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.71%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| General Mills | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.2% | -2.2% | -4.1% |
| 90 Tage | -7% | -2.1% | -8.2% |
| 1 Jahr | -4.1% | -3.2% | 8.2% |
GIS vs Sektor: General Mills hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Staples“ um -0.8346 %.
GIS vs Markt: General Mills hat sich im vergangenen Jahr um -12.28 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GIS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GIS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0785 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (61.59 $) ist höher als der faire Preis (51.68 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (61.59 $) ist 16.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.99) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.99) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.12 % auf 42.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 533.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.58 % höher als der Branchendurchschnitt '2.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Gallagher Paul Joseph Chief Supply Chain Officer |
Verkauf | 64.5 | 67 145 | 1 041 |
| 29.03.2023 | Nudi Jonathon Group President |
Verkauf | 85.33 | 685 200 | 8 030 |
| 29.03.2023 | Nudi Jonathon Group President |
Kaufen | 53.7 | 431 211 | 8 030 |
| 11.01.2023 | Nudi Jonathon Group President |
Verkauf | 84.49 | 920 434 | 10 894 |
| 11.01.2023 | Nudi Jonathon Group President |
Kaufen | 48.33 | 526 507 | 10 894 |
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