Unternehmensanalyse Global Industrial Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.99 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.14%).
Nachteile
- Der Preis (35.05 $) ist höher als die faire Bewertung (21.75 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.6 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Global Industrial Company | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.2% | 3.7% | 0.6% |
| 90 Tage | 6.2% | -48.7% | 9.2% |
| 1 Jahr | 3.9% | -35% | 33.2% |
GIC vs Sektor: Global Industrial Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 38.94 % übertroffen.
GIC vs Markt: Global Industrial Company hat sich im vergangenen Jahr um -29.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GIC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GIC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0759 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (35.05 $) ist höher als der faire Preis (21.75 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (35.05 $) ist 37.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.83) ist höher als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.92) ist höher als das der gesamten Branche (14.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.77 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.77 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (46.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (46.22%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 135.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.37 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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