Unternehmensanalyse CGI Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (115.13 $) ist höher als die faire Bewertung (80.74 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9701%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.11 % auf 20.88 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CGI Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -6.4% | -1.7% |
| 90 Tage | -3.4% | -0.7% | 4.4% |
| 1 Jahr | 1.8% | 9.7% | 25.5% |
GIB vs Sektor: CGI Inc. hat im vergangenen Jahr um -7.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
GIB vs Markt: CGI Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -23.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GIB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GIB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.035 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (115.13 $) ist höher als der faire Preis (80.74 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (115.13 $) ist 29.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.83 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.11 % auf 20.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 202.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9701 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0581%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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