Unternehmensanalyse Guild Holdings Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 48.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.05 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (16.31 $) ist höher als die faire Bewertung (10.94 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.2 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guild Holdings Company | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -6.6% | -0.1% |
| 90 Tage | -22.1% | -0.4% | 5.4% |
| 1 Jahr | -5.4% | 23.2% | 28% |
GHLD vs Sektor: Guild Holdings Company hat im vergangenen Jahr um -28.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
GHLD vs Markt: Guild Holdings Company hat sich im vergangenen Jahr um -33.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GHLD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GHLD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.103 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.31 $) ist höher als der faire Preis (10.94 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.31 $) ist 32.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7624) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7624) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.6) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -150.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-150.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.05 % auf 48.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4709.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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