Unternehmensanalyse Gold Fields Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.41 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.39 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
Nachteile
- Der Preis (20.65 $) ist höher als die faire Bewertung (17.87 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gold Fields Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 23.2% | -8.2% | 4.5% |
| 90 Tage | 66.7% | -40.2% | -8.7% |
| 1 Jahr | 35% | -46.2% | 3.6% |
GFI vs Sektor: Gold Fields Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 81.19 % übertroffen.
GFI vs Markt: Gold Fields Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.44 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: GFI war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: GFI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6734 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.65 $) ist höher als der faire Preis (17.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.65 $) ist 13.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.34%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.23 % auf 29.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 236.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.41 % höher als der Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.18%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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