Unternehmensanalyse Genius Sports Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (85.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.41 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.5 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (10.64 $) ist höher als die faire Bewertung (8.5 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.35%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.719%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Genius Sports Limited | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.3% | -7% | -2.2% |
| 90 Tage | 22% | -9.8% | -4.3% |
| 1 Jahr | 85.7% | 10.6% | 7.4% |
GENI vs Sektor: Genius Sports Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 75.12 % übertroffen.
GENI vs Markt: Genius Sports Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 78.31 % übertroffen.
Stabiler Preis: GENI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GENI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.65 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.64 $) ist höher als der faire Preis (8.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.64 $) ist 20.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (54.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (54.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.45) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (149.57) ist höher als das der gesamten Branche (16.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (149.57) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2338.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.719%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.4816 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-192.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-10.19 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-192.98%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.5 % auf 1.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -13.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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