Unternehmensanalyse Genesis Healthcare, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.3 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.13 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.87%).
Nachteile
- Der Preis (29.11 $) ist höher als die faire Bewertung (10.61 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 54.88 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Genesis Healthcare, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.6% | -11.3% | -1.7% |
| 90 Tage | 3.2% | -18.7% | 4.4% |
| 1 Jahr | 21.7% | -11.1% | 25.5% |
GEN vs Sektor: Genesis Healthcare, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 32.81 % übertroffen.
GEN vs Markt: Genesis Healthcare, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.79 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: GEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GEN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4168 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.11 $) ist höher als der faire Preis (10.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (29.11 $) ist 63.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 750 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-54.34 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (750 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-54.34 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.88 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.88 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.95 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.95%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 54.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1405.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2 % höher als der Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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