Unternehmensanalyse Greif
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (58.26 $) liegt unter dem fairen Preis (78.55 $)
- Die Dividenden (3.25 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.71 % auf 45.55 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Greif | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | 2% | -0.4% |
| 90 Tage | -1.3% | 4.1% | 1.5% |
| 1 Jahr | -4.1% | 9.1% | 21.8% |
GEF vs Sektor: Greif hat im vergangenen Jahr um -13.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
GEF vs Markt: Greif hat sich im vergangenen Jahr um -25.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0791 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (58.26 $) ist niedriger als der faire Preis (78.55 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (58.26 $) ist 34.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5471) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5471) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.96%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.71 % auf 45.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1155.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.25 % höher als der Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.25 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 1.38 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Kellermann Kimberly Anne SVP, Chief Operations Officer |
Kaufen | 62 | 110 537 | 1 783 |
| 16.01.2025 | Krabill Anthony John VP, Corporate Treasurer |
Kaufen | 62 | 14 941 | 241 |
| 16.01.2025 | Mullaney Patrick Gerard SVP, Chief Business Unit Off |
Kaufen | 62 | 200 306 | 3 231 |
| 16.01.2025 | Bergwall Timothy SVP, Chief Commercial Officer |
Kaufen | 62 | 341 096 | 5 502 |
| 16.01.2025 | Taylor Michael Joseph VP, Corporate Controller |
Kaufen | 62 | 13 081 | 211 |
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