Unternehmensanalyse GoodRx Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 183.82 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (4.55 $) ist höher als die faire Bewertung (0.163 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.96 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.16 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GoodRx Holdings, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.3% | 2.4% | 1.7% |
| 90 Tage | -20.3% | -6.3% | 4.6% |
| 1 Jahr | -24% | -2.2% | 24.9% |
GDRX vs Sektor: GoodRx Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -21.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
GDRX vs Markt: GoodRx Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -48.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GDRX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GDRX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4608 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.55 $) ist höher als der faire Preis (0.163 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.55 $) ist 96.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (336) ist höher als das des gesamten Sektors (57.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (336) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.4).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.5582 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.5582 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 183.82 % auf 41.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -7472.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2021 | Bezdek Trevor Co-CEO |
Verkauf | 33.98 | 2 212 230 | 65 104 |
| 22.12.2021 | Bezdek Trevor Co-CEO |
Verkauf | 35.19 | 2 261 700 | 64 271 |
| 22.10.2021 | Slutsky Andrew President, Consumer |
Verkauf | 46.74 | 934 800 | 20 000 |
| 12.08.2021 | Slutsky Andrew President, Consumer |
Verkauf | 33 | 194 700 | 5 900 |
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