Unternehmensanalyse Green Dot Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.44 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (8.93 $) ist höher als die faire Bewertung (0.8637 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.7778 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.85 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.7822%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Green Dot Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.9% | -12.2% | -1.7% |
| 90 Tage | -19.9% | -26.4% | 0.4% |
| 1 Jahr | -0.8% | 23.9% | 21.9% |
GDOT vs Sektor: Green Dot Corporation hat im vergangenen Jahr um -24.63 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
GDOT vs Markt: Green Dot Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -22.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GDOT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GDOT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.015 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.93 $) ist höher als der faire Preis (0.8637 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.93 $) ist 90.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (78.19) ist höher als das des gesamten Sektors (62.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (78.19) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6117) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6117) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3501) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3501) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.7319) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.7319) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-83.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.7822%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.7822%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1395 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1395 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.87%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.44 % auf 1.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1000.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Verkauf | 10.54 | 3 492 310 | 331 339 |
| 30.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Verkauf | 10.44 | 3 973 580 | 380 611 |
| 27.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Verkauf | 10.54 | 2 605 800 | 247 230 |
| 11.03.2024 | Ruppel Christian Devin Chief Revenue Officer |
Kaufen | 9.06 | 298 980 | 33 000 |
| 08.03.2024 | Starboard Value LP |
Verkauf | 8.58 | 649 755 | 75 729 |
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