Unternehmensanalyse General Dynamics Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.43 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (260.01 $) ist höher als die faire Bewertung (138.93 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 17:15 See the new Gulfstream G700 that just received FAA clearance
2.3. Markteffizienz
| General Dynamics Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -7.6% | 0.5% |
| 90 Tage | -1.2% | -14.7% | -5.3% |
| 1 Jahr | -5.6% | -4.7% | 8.7% |
GD vs Sektor: General Dynamics Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -0.8733 %.
GD vs Markt: General Dynamics Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -14.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1072 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (260.01 $) ist höher als der faire Preis (138.93 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (260.01 $) ist 46.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.66) ist höher als das der gesamten Branche (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.9148 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.9148 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.56%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.87 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.43 % auf 17.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 289.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.96 % höher als der Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.96 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.08%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | NOVAKOVIC PHEBE N Officer |
Kaufen | 263.48 | 8 614 480 | 32 695 |
| 05.03.2025 | Gallopoulos Gregory S Officer |
Kaufen | 263.42 | 930 926 | 3 534 |
| 29.04.2024 | Gallopoulos Gregory S Senior VP, Gen. Counsel, Sec. |
Verkauf | 288.51 | 3 914 220 | 13 567 |
| 26.04.2024 | NOVAKOVIC PHEBE N Chairman and CEO |
Verkauf | 284.5 | 14 182 300 | 49 850 |
| 30.01.2024 | Smith Robert Edward Executive Vice President |
Kaufen | 135.85 | 2 624 620 | 19 320 |
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