Unternehmensanalyse Galiano Gold Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.25 $) liegt unter dem fairen Preis (1.6 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0952 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.4131 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Galiano Gold Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -5.3% | -8.5% |
| 90 Tage | 0% | -6.1% | -13.9% |
| 1 Jahr | -10% | -13.2% | -2.2% |
GAU vs Sektor: Galiano Gold Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 3.18 % übertroffen.
GAU vs Markt: Galiano Gold Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GAU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GAU mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1923 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.25 $) ist niedriger als der faire Preis (1.6 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.25 $) ist 28 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9688) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9688) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -99.29 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-99.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0952%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.4131 % auf 0.0952 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.7603 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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