Unternehmensanalyse Gatos Silver, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (132.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.21 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (14.91 $) ist höher als die faire Bewertung (2.52 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.31%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.14 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gatos Silver, Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | -6% | 0.5% |
| 90 Tage | -9.5% | -21.7% | 1.7% |
| 1 Jahr | 132.6% | -14.2% | 24.3% |
GATO vs Sektor: Gatos Silver, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 146.82 % übertroffen.
GATO vs Markt: Gatos Silver, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 108.35 % übertroffen.
Stabiler Preis: GATO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GATO mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.55 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.91 $) ist höher als der faire Preis (2.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.91 $) ist 83.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.42) ist höher als das des gesamten Sektors (24.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.43 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.14 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 97.98 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (660.96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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