Unternehmensanalyse H.B. Fuller Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 39.5 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 53.83 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.3063%).
Nachteile
- Der Preis (79.57 $) ist höher als die faire Bewertung (28.42 $)
- Die Dividenden (1.09%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| H.B. Fuller Company | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -3.2% | 1.6% |
| 90 Tage | -4.4% | -47.6% | 6.4% |
| 1 Jahr | 9% | -46.4% | 31.2% |
FUL vs Sektor: H.B. Fuller Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 55.34 % übertroffen.
FUL vs Markt: H.B. Fuller Company hat sich im vergangenen Jahr um -22.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FUL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FUL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1722 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (79.57 $) ist höher als der faire Preis (28.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (79.57 $) ist 64.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.34) ist höher als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.82) ist höher als das der gesamten Branche (12.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (369.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3063%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.46 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 53.83 % auf 39.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1287.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.09 % unter dem Branchendurchschnitt '2.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.95%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Martsching Robert J VP, Corporate Controller |
Verkauf | 80.95 | 590 287 | 7 292 |
| 12.07.2024 | Martsching Robert J VP, Corporate Controller |
Kaufen | 41 | 298 972 | 7 292 |
| 12.07.2024 | Campe Heather Sr. VP, International Growth |
Verkauf | 82.66 | 1 958 710 | 23 696 |
| 12.07.2024 | Campe Heather Sr. VP, International Growth |
Kaufen | 50.1 | 1 187 170 | 23 696 |
| 07.04.2024 | Mastin Celeste Beeks President and CEO |
Kaufen | 77.67 | 97 631 | 1 257 |
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