Unternehmensanalyse H.B. Fuller Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 39.5 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.65 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (62.05 $) ist höher als die faire Bewertung (30.07 $)
- Die Dividenden (1.09%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| H.B. Fuller Company | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -1.1% | -1.7% |
| 90 Tage | -16.1% | -40.5% | 0% |
| 1 Jahr | -19.5% | -37.7% | 18.2% |
FUL vs Sektor: H.B. Fuller Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 18.15 % übertroffen.
FUL vs Markt: H.B. Fuller Company hat sich im vergangenen Jahr um -37.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FUL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FUL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3751 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.05 $) ist höher als der faire Preis (30.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (62.05 $) ist 51.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.34) ist höher als das des gesamten Sektors (24.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.82) ist höher als das der gesamten Branche (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (444.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.46 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.65 % auf 39.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1287.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.09 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.09 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.95%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | Du Xinyu Officer |
Kaufen | 63.68 | 4 394 | 69 |
| 27.01.2025 | Du Xinyu Officer |
Kaufen | 63.73 | 15 295 | 240 |
| 12.07.2024 | Martsching Robert J VP, Corporate Controller |
Verkauf | 80.95 | 590 287 | 7 292 |
| 12.07.2024 | Martsching Robert J VP, Corporate Controller |
Kaufen | 41 | 298 972 | 7 292 |
| 12.07.2024 | Campe Heather Sr. VP, International Growth |
Verkauf | 82.66 | 1 958 710 | 23 696 |
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